Nakit akışı raporu

Loggerise Finans 7.8: Nakit akışı raporu — gerçek ekranlarda adım adım.

Bu videoda öğrenecekleriniz

Dönem başı nakit ve gerçekleşen hareket
Beklenen tahsilat ve ödeme
Ay sonu tahmini nakit
Yıllık nakit seyri

İpucu: Tahmin, faturaların vade tarihine dayanır. Müşteri ödeme sözü verdiyse fatura kartında söz verilen tarihi girin; tahmin daha gerçekçi olur.

Videodaki adımları kendi hesabınızda deneyin.

Hesap 14 günlük deneme süresiyle başlar.

Hesap açın Demo isteyin

Adım adım

Sol menüden Raporlar › Nakit akışı'nı açın; rapor içinde bulunulan ayla gelir.
Dönem başı nakdi, gerçekleşen girişi, çıkışı ve net hareketi okuyun.
Vadesi bu dönemde olanlar bölümünde beklenen tahsilatı, ödemeyi ve dönem sonu tahmini nakdi inceleyin.
Tarih aralığını üstteki tarihlerden ya da Bu ay / Geçen ay / Bu yıl düğmelerinden değiştirin.
Grafikte bir günün üzerine gelerek o günün giriş, çıkış ve bakiyesini görün.

Videonun dökümü

Finans yedi nokta sekiz. Nakit akışı raporu. Bu videoda kasada ve bankada ne kadar para olduğunu, ay sonunda ne kadar kalacağını göreceğiz. Önce bu ayı okuyacak, sonra bütün yılın seyrine bakacağız. Sol menüden Raporlar'ı, ardından Nakit akışı'nı açıyoruz. Rapor içinde bulunduğumuz ayla açılır; tarih aralığını üstten değiştirebilirsiniz. İlk kart dönem başındaki nakittir: bütün banka ve kasaların toplamı. Gerçekleşen giriş bu ay gelen paradır, gerçekleşen çıkış ise yapılan ödemelerdir. Ay başında kira ve tedarikçi ödemeleri çıktığı için net hareket şimdilik eksi. Alttaki bölüm, vadesi bu ay dolan açık faturalardan beklenen parayı gösterir. Beklenen tahsilattan beklenen ödemeyi çıkarınca beklenen net bulunur. Son kart bunların hepsini toplar ve ay sonunda kasada kalacak tahmini nakdi verir. Şimdi Bu yıl'ı seçip bütün yılın seyrine bakıyoruz. Çizgi, nakit bakiyesinin gün gün nasıl değiştiğini gösterir. Bir günün üzerine gelince o günün girişi, çıkışı ve bakiyesi açılır. Küçük bir ipucu: tahmin, faturaların vade tarihine dayanır. Müşteri başka bir tarihe söz verdiyse fatura kartına girin; tahmin daha gerçekçi olur. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle sorun: bu ay sonunda bankada ne kadar param kalır? Nakit akışı raporunu okur, beklenen tahsilat ve ödemelerle hesaplar. Sıradaki videoda KDV raporuna bakacağız. Loggerise Finans. Ay sonunu bugünden görün.