Kasa defteri ve banka hareketleri

Loggerise Finans 7.13: Kasa defteri ve banka hareketleri — gerçek ekranlarda adım adım.

Bu videoda öğrenecekleriniz

Kasa defterini okumak
Yürüyen bakiye ve virman
Günlük kasa raporu
Banka hesap ekstresi

İpucu: Kasa sayımında fark çıkarsa kasa defterini o güne kadar alın: yürüyen bakiye farkın hangi gün başladığını gösterir.

Videodaki adımları kendi hesabınızda deneyin.

Hesap 14 günlük deneme süresiyle başlar.

Hesap açın Demo isteyin

Adım adım

Sol menüden Raporlar › Kasa defteri'ni açın; tarih aralığını seçin (ör. Geçen ay).
Devreden bakiyeden başlayıp her hareketin giriş, çıkış ve yürüyen bakiyesini okuyun.
Alttaki günlük kasa raporunda her günün devir, giriş, çıkış ve kalanına bakın.
Raporlar › Banka hareketleri'ni açın; Hesap seçicisinden banka hesabını seçin.
Ekstreyi bankanın gönderdiği ekstreyle karşılaştırın; PDF ya da Excel olarak indirebilirsiniz.

Videonun dökümü

Finans yedi nokta on üç. Kasa defteri ve banka hareketleri. Bu videoda kasadan ve bankadan geçen her kuruşu sırasıyla göreceğiz. Önce kasa defterini, sonra banka hareketlerini okuyacağız. Sol menüden Raporlar'ı, ardından Kasa defteri'ni açıyoruz. Geçen ay'ı seçiyoruz; bitmiş bir ayın defterine bakalım. Üstteki kart, kasanın dönem sonu bakiyesidir. Defter, önceki aydan devreden bakiyeyle başlar. Her satırda tarih, makbuz numarası, açıklama ve varsa cari yazar. Giriş ve çıkış ayrı sütunlarda; son sütun yürüyen bakiyedir. Bankadan kasaya çekilen para, virman olarak giriş tarafında görünür. Alttaki günlük kasa raporu her günün devrini, girişini, çıkışını ve kalanını verir. Banka hareketleri de aynı düzendedir; burada Ticari Hesap'ı seçtik. Ekstre gibi okunur: devreden bakiye, hareketler ve dönem sonu bakiye. Tahsilat ve ödemelerde ilgili cari de satırda görünür. Bankanın gönderdiği ekstreyle bu bakiyeyi karşılaştırarak kolayca mutabakat yaparsınız. Küçük bir ipucu: kasa sayımında fark çıkarsa defteri o güne kadar alın. Yürüyen bakiye, farkın hangi gün başladığını gösterir. Bunu Claude ya da ChatGPT'ye de söyleyebilirsiniz. Mesela şöyle sorun: geçen ay kasadan ne çıktı, ay sonu kasada ne kaldı? Kasa defterini okur, hareketleri ve bakiyeyi özetler. Raporlar seti burada bitti; sıradaki videoda e-Fatura entegrasyonunu bağlayacağız. Loggerise Finans. Kasanız ve bankanız göz önünde.