Kasa defteri ve banka hareketleri raporları, bir hesabın seçtiğiniz dönemdeki bütün giriş ve çıkışlarını devir bakiyesiyle sıralar. Mali müşavir ve iç denetim için en çok istenen dökümlerdir.
Adım adım
- Raporlar › Kasa defteri (banka için Raporlar › Banka hareketleri) sayfasını açın.
- Hesap seçicisinden kasayı ya da banka hesabını seçin; Tüm hesaplar da seçilebilir.
- Tarih aralığını girin.
- Raporda önce devir, sonra tarih sırasıyla hareketler ve yürüyen bakiye görünür.
- Günlük kasa raporu için aralığı tek gün seçin.
- PDF'i indirip imzalatın ya da Excel olarak mali müşavirinize gönderin.
İpuçları
- Hesabınız yoksa sayfadaki Kasa ekle / Banka hesabı ekle bağlantısıyla açın.
- Banka hareketlerini ekstreyle karşılaştırmak için Ekstre ve Mutabakat sayfasını kullanın.
- Rapor, kişisel kapsamınızdaki hesaplarla sınırlıdır.
Sık sorulanlar
İptal edilen hareketler raporda görünür mü?
Hayır. Rapor geçerli hareketleri listeler; iptaller kaydın geçmişinde durur.
Dövizli hesapta tutarlar hangi para biriminde?
Hesabın kendi para biriminde.
Fatura listesi ve Ba-Bs nerede?
Aynı "Muhasebe çıktıları" grubunda: Raporlar › Fatura listesi ve Raporlar › Ba-Bs.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü