Banka mutabakatı, bankanın kayıtlarıyla sizin kayıtlarınızın aynı olduğunu doğrular. Ekstre satırları tutar, tarih (± 3 gün) ve karşı taraf unvanı/IBAN benzerliğiyle mevcut tahsilat ve ödemelere önerilir; eşleşmeyen satırdan yeni kayıt oluşturulur. Kurallar tekrar eden satırları (ör. “KOMİSYON”) kendiliğinden işler.
Adım adım
- Finans › Banka hesapları’nda hesabı açın ve Ekstre’ye geçin.
- Ekstre yükle’ye basıp bankanızdan indirdiğiniz Excel, CSV ya da MT940 dosyasını seçin.
- İlk yüklemede sütunları eşleyin (tarih, açıklama, tutar, bakiye); eşleme bu banka için hatırlanır.
- Satırlar listelenir; önerisi olan satırda önerilen kaydı kontrol edip Onayla’ya basın.
- Önerisi olmayan satırda Oluştur ile tahsilat, ödeme, gider ya da virman kaydı açın.
- Tekrarlayan satırlar için Yeni kural ekleyin (ör. açıklamada KOMİSYON geçerse banka gideri).
- Eşleşmeyen satır kalmayıp fark sıfırlandığında Bakiyeyi sabitle’ye basın; o tarihe kadar hesap kilitlenir.
İpuçları
- Aynı satırı iki kez yüklerseniz tekrar eden satırlar atlanır.
- Kilitlenen döneme geriye dönük kayıt girilemez; düzeltme gerekirse kilidi yetkili kullanıcı kaldırır.
Başka yazılımdan geçenler için
Ekstre dosyası yükleme, eşleştirme kuralları ve bakiye sabitleme desteklenir. Ayrıca kendi Finteo hesabınızı Ayarlar › Banka bağlantısı üzerinden bağlayabilirsiniz; otomatik alınan hareketler aynı mutabakat ekranına düşer. Ayrıntı: Finteo banka bağlantısı.
Sık sorulanlar
Hangi bankaların ekstresi okunur?
Excel/CSV veren tüm bankalar; sütun eşlemesini bir kez yaparsınız. MT940 dosyası da desteklenir.
Bir satırı yanlış eşleştirdim, ne yapmalıyım?
Satırı yeniden açıp eşleşmeyi kaldırın; bakiye sabitlenmediyse serbestçe düzeltebilirsiniz.
Ekstrede olmayan bir kaydım var, ne anlama gelir?
Kayıt yanlış hesaba girilmiş ya da banka henüz işlememiş olabilir; tarih ve tutarı kontrol edin.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü