Eski programınızdaki listeleri Loggerise Finans'a Excel ile taşırsınız. Her listenin kendi şablonu vardır; sütun adları eşleşir, sıra önemli değildir.
Adım adım
- Eski programınızdan cari, ürün ve açık faturalarınızı Excel olarak dışa aktarın.
- Loggerise Finans'ta aktaracağınız listeyi açın (ör. Cariler), başlıktaki Excel menüsünden Şablon indir'e basın.
- Şablonu açın; ilk satırdaki sütun adlarını koruyarak verinizi yapıştırın. Notlar sayfasında geçerli değerler (birimler, para birimleri) yazar.
- Aynı menüden İçe aktar'ı seçip dosyayı yükleyin.
- Sonuç penceresinde eklenen, güncellenen ve atlanan satır sayısını görün. Atlanan satırların nedeni (ör. "Birim tanınmadı: kutu") satır numarasıyla yazar.
- Sırayı şöyle izleyin: Cariler → Ürünler → Banka hesapları / Kasalar → Faturalar → Giderler → Tahsilat & Ödemeler → Çekler / Senetler. Böylece faturalar içe aktarılırken cari ve ürün hazır olur.
- Açılış stoklarınızı Stok & Depo › Stok fişleri'nde bir Stok girişi fişiyle girin.
- Banka ve kasa açılış bakiyelerini hesap kartındaki Açılış Bakiyesi alanına yazın.
İpuçları
- 500 satırdan büyük dosyalar arka planda işlenir; ilerleme sayfanın üstündeki şeritte görünür, bitince Sonucu göster'e basın.
- Hatalı satır yüzünden dosyanın tamamı reddedilmez; düzeltip yalnız o satırları yeniden yükleyebilirsiniz.
- Aynı kodla tekrar yüklenen kayıt güncellenir, ikinci kez açılmaz.
Sık sorulanlar
Geçmiş yılların bütün faturalarını aktarmalı mıyım?
Gerekmez. Çoğu işletme yalnız açık (ödenmemiş) faturaları ve bu yılın kayıtlarını aktarır; eski yıllar eski programda arşiv olarak kalır.
Cari bakiyelerimi nasıl taşırım?
Her carinin açık faturalarını Faturalar şablonuyla aktarın. Bakiye, faturalardan kendiliğinden oluşur.
Excel'deki tarih biçimi tutmadı.
Tarihleri GG.AA.YYYY biçiminde yazın; para alanlarında ondalık için virgül kullanın.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü