Loggerise Finans cari aktarımı, müşteri ve tedarikçi listesini başlıkları tanınan Excel dosyasından kaydeder. Ülke, il/ilçe, yabancı vergi numarası ve kaynak referansı desteklenir. Mevcut kartlar cari kodu veya kaynak referansıyla eşlenir; boş hücreler mevcut bilgiyi silmez. Hatalı satırların nedenleri sonuçta bildirilir; önce listenizin dışa aktarma kopyasını alın.
Adım adım
- Sol menüden Cariler’e girin.
- Excel › Şablon indir ile güncel dosyayı alın; başlıkları koruyun. Tanınan başlıklarda sütun sırası değişebilir.
- Her satıra bir cari yazın. Ünvan girin; yeni kayıtta boş Tür Müşteri olur. Vergi dairesi, iletişim, adres, para birimi ve vade alanlarını kontrol edin.
- Mevcut kartı güncellemek için Kod veya Kaynak + Kaynak ref çiftini koruyun. Ülkeyi kod veya adıyla yazın; yabancı vergi numarasını ilgili sütuna girin. Açılış bakiyesi bu şablonun sütunu değildir.
- Dosyayı kaydedin, Excel › İçe aktar ile yükleyin.
- Büyük dosyalarda arka plan ilerlemesini ve tamamlanma bildirimini izleyin.
- Eklenen, güncellenen ve hatalı satırları inceleyin; gerekiyorsa hata dosyasını indirip ilgili satırları düzeltin.
İpuçları
- Güncelleme önce Kod, ardından Kaynak + Kaynak ref çiftiyle eşlenir. Aynı VKN'yi yeniden yazmanın mevcut kartı kendiliğinden güncelleyeceğini varsaymayın.
- Güncellemede boş hücreler mevcut bilgileri silmez. Kod ve kaynak iki ayrı cariyi gösterirse satır hatalı sayılır.
- Birden çok adresi Adresler Excel menüsünden yükleyin. Adres dosyasında Cari kodu bulunmalıdır; kaynak ve kaynak ref aynı adresin tekrar eşlenmesini sağlar.
- Çok sayıda kaydı aktarmadan önce birkaç örnek satırla kontrol yapın.
Başka yazılımdan geçenler için
Önceki yazılımınızın dökümünü güncel Finans şablonunun başlıklarına uyarlayın. Tekrar aktarımda mevcut cari kodlarını veya aynı kaynak referanslarını koruyun. Aktarım sonuçlarını ve örnek cari kartlarını kontrol ederek devam edin.
Sık sorulanlar
Excel’de Türkçe karakterler bozuk çıkıyor, ne yapmalıyım?
Şablonu .xlsx olarak kaydedin; CSV kullanıyorsanız UTF-8 seçin.
Kaç satıra kadar aktarabilirim?
Tek dosyada binlerce satır aktarabilirsiniz; büyük dosyalar arka planda işlenir ve bitince bildirim gelir.
Yanlış aktardım, geri alabilir miyim?
Silme yerine kartları pasife alabilirsiniz: listede seçip toplu işlemden Pasife al.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü