Tahsilat faturaya bağlanarak girilir. Tutar kalan tutardan azsa fatura “Kısmi ödendi” olur; kalan tutar yaşlandırma raporunda ve hatırlatmalarda izlenir. Faturaya bağlanmayan para girişi carinin avansı (peşinatı) olur ve sonraki faturalara mahsup edilir.
Adım adım
- Faturayı açın ya da fatura listesinde satırdaki Tahsilat al ikonuna basın.
- Sağdan açılan panelde tutar kalan tutarla dolu gelir; kısmi tahsilatta tutarı değiştirin.
- Tahsilat tarihini ve paranın girdiği hesabı (banka ya da kasa) seçin.
- Ödeme yöntemini seçin: havale/EFT, nakit, kredi kartı.
- İsterseniz açıklama ve dekont numarası yazın.
- Tahsilatı kaydet’e basın. Fatura durumu, cari bakiye ve hesap bakiyesi güncellenir.
- Makbuz göndermek için tahsilat satırından Makbuz’u açın.
İpuçları
- Toplu tahsilatı (bir havaleyle birden çok fatura) cari kartından ya da banka ekstresinden eşleştirerek girin.
- Yanlış tahsilatı silmek yerine iptal edin; kayıt geçmişte iz bırakır.
Sık sorulanlar
Müşteri fazla ödedi, ne olur?
Fazlası carinin avansı olarak kalır ve sonraki faturaya mahsup edilir.
Çekle gelen tahsilatı nasıl girerim?
Çek modülünde alınan çek olarak kaydedin; tahsil edildiğinde banka hareketine dönüşür.
Dövizli faturaya TL tahsilat girebilir miyim?
Hesap dövizi fatura dövizi ile aynı olmalı; dövizli tahsilat için aynı dövizde hesap kullanın.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü