Proforma fatura, satıştan önce müşteriye "bu ürünleri şu fiyata keseceğim" demek için verilen ön belgedir. Mali belge değildir: cari bakiyeyi, stoğu ve raporları etkilemez, e-Fatura olarak gönderilmez.
Adım adım
- Satış › Satış faturaları sayfasında yeni faturayı açın.
- Üstteki bilgi bloğunda cariyi seçin; vade ve para birimi carinin kartından dolar.
- Belge türü seçicisinde Proforma'yı seçin.
- Kalemleri, iskontoyu ve gerekiyorsa dövizi girin. Döviz seçtiyseniz o günün TCMB kuru kendiliğinden gelir.
- Not alanına teslim şekli, banka bilgisi ve geçerlilik gibi koşulları yazın.
- Kaydedin. Proforma listede ayrı türle görünür ve numarası faturadan bağımsızdır.
- Detay sayfasında Evrak bas ile PDF'i alın; başlıkta "Proforma" yazar.
- Müşteri onaylayınca gerçek satış faturasını kesin; proforma kayıt olarak kalır.
İpuçları
- Fiyat pazarlığı sürecekse proforma yerine Teklif kullanın: müşteri bağlantıdan kabul ya da red verir, kabul edince tek tıkla siparişe ve faturaya dönüşür.
- İhracatta proforma çoğu zaman ön ödeme ve akreditif için istenir; dövizli hazırlayın, kalemde GTİP'i açıklamaya yazın.
Sık sorulanlar
Proforma tahsilat alır mı?
Hayır. Ön ödemeyi carinin hesabına tahsilat olarak kaydedin; asıl fatura onaylanınca bu peşinat faturaya kendiliğinden mahsup edilir.
Proforma Ba-Bs ya da KDV raporuna girer mi?
Hayır. Proformalar bütün raporlardan ve mali müşavir dosyalarından dışlanır.
Proformayı faturaya çevirebilir miyim?
Proforma ile asıl fatura ayrı belgedir; yeni satış faturası açıp aynı kalemleri girin. Teklif kullanırsanız bu çevirme tek tıktır.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü