Evet. Ayarlar › Banka bağlantısı sayfasından Finteo hesabınızı bağladığınızda tüm bankalarınızın hesap hareketleri ve gün sonu bakiyeleri 15 dakikada bir kendiliğinden gelir. Finteo hesabını kendiniz açarsınız; ücreti Finteo ile aranızdadır. Adım adım kurulum: Banka hareketleri kendiliğinden nasıl gelir?
Finteo kullanmıyorsanız ekstrenizi indirip yüklersiniz; program hareketleri tahsilat, ödeme ve faturalarla eşleştirmeyi önerir, kurallarınızla da tekrarlayan satırları kendisi işler.
Adım adım
- Finteo kullanıyorsanız Ayarlar › Banka bağlantısı'nda API kullanıcısını girin, Bağlantıyı test et'e basın ve hesaplarınızı eşleyin. Bundan sonra aşağıdaki 2–3. adımlara gerek kalmaz.
- Finteo kullanmıyorsanız bankanızın internet şubesinden hesap ekstresini Excel, CSV ya da MT940 olarak indirin.
- Finans › Banka hesapları'nda hesabı açın, Ekstre ve Mutabakat'a basın ve Ekstre yükle ile dosyayı seçin. Tanınmayan biçimde tarih ve tutar sütunlarını bir kez eşleyin; sonraki yüklemelerde hatırlanır.
- Önerilen eşleşmeleri Önerilenleri onayla ile topluca kabul edin.
- Eşleşmeyen satırlardan Kayıt oluştur ile tahsilat, ödeme, gider, banka gideri ya da virman açın.
- Her ay tekrarlayan satırlar için Kural yap.
- Fark 0 olunca Bakiyeyi sabitle.
Sık sorulanlar
Bankadan ödeme gönderebilecek miyim?
Hayır; banka bağlantısı yalnız hareket ve bakiye okur. Ödemeyi bankanızdan yapın; hareket bankadan gelince ödeme kaydıyla eşleşir.
Banka bağlantısı ücretli mi?
Loggerise Finans tarafında ek ücret yoktur. Finteo hesabınızın ücreti sizinle Finteo arasındadır.
Ekstreyi ne sıklıkla yüklemeliyim?
Finteo bağlıysa yüklemeniz gerekmez. Bağlı değilse haftada bir yüklemek çoğu işletmeye yeter; ay sonunda mutlaka yükleyip bakiyeyi sabitleyin.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü