Tedarikçinize ödeme olarak kendi çekinizi ya da senedinizi verdiğinizde borcunuz kapanır ama para henüz hesaptan çıkmaz. Loggerise Finans bu ara dönemi ayrı izler; vade gelince ödemeyi kaydedersiniz.
Adım adım
- Finans › Çekler (senet için Finans › Senetler) sayfasında yeni kaydı açın.
- Yönü Verilen çek (ya da Verilen senet) seçin.
- Tedarikçi (alan)'ı seçin.
- Seri / evrak no, Banka, Şube, Hesap no, Düzenleme tarihi, Vade tarihi ve Tutar'ı girin. Dövizli çekte kur boşsa TCMB kuru kullanılır.
- Çek Kaydet'e basın. Tedarikçinin borcu kapanır, çek listede açık durumda bekler.
- Vade günü çek bankadan ödenince listede satırdaki Öde ikonuna basın, parayı çıkacağı Hesap'ı ve tarihi seçin.
- Çek iade alındıysa ya da vazgeçildiyse İptal et'i kullanın; tutar cari bakiyeye geri yansır.
İpuçları
- Vadesi yaklaşan verilen çekler Raporlar › Nakit akışı'nda çıkış olarak görünür; asgari bakiye çizgisinin altına düşmemeye dikkat edin.
- Listeyi Verilen süzgeciyle daraltın; Durum ile yalnız açık olanları görün.
- Müşteriden aldığınız çeki tedarikçiye vermek için o çekte Ciro et'i kullanın; yeni verilen çek açmayın.
Sık sorulanlar
Verilen çek cari ekstrede görünür mü?
Evet. Çeki verdiğiniz gün tedarikçinin ekstresine ödeme olarak düşer.
Çek karşılıksız çıkarsa?
Verilen çekiniz ödenmediyse tedarikçi size geri getirir; kaydı İptal et ile kapatın, borç yeniden açılır.
Senet ile çek arasında fark var mı?
Ekranda aynı akış vardır; senette banka alanları sorulmaz.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü