Çek ve senet yönetimi, nakit akışının en hassas noktasıdır. Elinizdeki çekin ne zaman tahsil edileceğini, verdiğiniz senedin ne zaman ödeneceğini takip edemezseniz, kasada olduğunu sandığınız para aslında yolda kalır. Bu yazıda çek, senet, banka ve kasayı — vade takibi ve virman dahil — tek sistemde nasıl yöneteceğinizi anlatıyoruz.
Çek ve senet vade takibi
Her çek ve senet bir vade taşır. Loggerise ERP bu enstrümanları vade tarihleriyle izler; yaklaşan ve geçmiş vadeleri ayırır. Böylece “bu hafta hangi çek tahsil edilecek, hangi senet ödenecek?” sorusu bir hafıza yarışı olmaktan çıkar. Çek ve senet yönetimi, vade görünürlüğüyle nakit planlamasının temeli olur.
Banka ve kasa bakiyeleri
Banka hesapları ve kasalar tek sistemde tutulur; her finansal hareket ilgili bakiyeye anında yansır. Tahsilat girildiğinde, ödeme yapıldığında bakiye kendiliğinden güncellenir. “Hangi hesapta ne kadar var?” sorusunun cevabı her an günceldir.
Virman: hesaplar arası transfer
Kasadan bankaya, bir bankadan diğerine para aktarımı (virman) tek işlemle kaydedilir; her iki hesabın bakiyesi eş zamanlı güncellenir. Hesaplar arası hareket kaybolmaz, mükerrer kayıt oluşmaz.
Nakit akışına etkisi
Çek, senet, banka ve kasa aynı sistemde birleştiğinde, vadesi gelen alacak ve borçlar bir nakit akışı tablosunda görünür hale gelir. Böylece ödeme ve tahsilat planınızı tahminle değil veriyle yaparsınız.
Sıkça sorulan sorular
Çek ve senet vadeleri ayrı ayrı mı izleniyor?
Evet. Her çek ve senet kendi vade tarihiyle kaydedilir; yaklaşan ve vadesi geçmiş enstrümanlar ayrı görünür.
Virman iki hesabı da güncelliyor mu?
Evet. Virman işlemi kaynak ve hedef hesabın bakiyesini eş zamanlı olarak günceller.
Bakiyeler anlık mı hesaplanıyor?
Her finansal hareket ilgili banka veya kasa bakiyesine anında yansır; bakiyeler günceldir.
Nakit akışınızı kontrol altına alın
Çek, senet, banka, kasa ve virman birbirine bağlıdır; birini eksik takip etmek nakit akışınızı kör noktada bırakır. Hepsini tek ekranda birleştiren bir lojistik ERP ile paranızın nerede olduğunu her an bilirsiniz. Loggerise finans yönetimi çözümünü inceleyin.