Çalışanınız şirket için kendi parasıyla yemek, yakıt ya da malzeme aldığında şirket ona borçlanır. Ayrı bir çalışan modülü olana kadar bunu cari üzerinden izleyebilirsiniz.
Adım adım
- Çalışan için bir cari kartı açın (ad soyad, tür: tedarikçi). Böylece ona olan borcunuz ayrı görünür.
- Satın alma › Giderler'de Gider ekle'ye basın.
- Tutarı, tarihi ve KDV'yi girin; fişin fotoğrafını Fiş / fatura görseli alanına ekleyin.
- Tedarikçi (isteğe bağlı) alanında çalışanın carisini seçin, kategoriyi belirleyin.
- Şimdi öde (banka / kasadan düş) anahtarını kapalı bırakın; gider ödenmemiş olarak çalışanın carisine borç yazılır.
- Çalışana parayı geri verdiğinizde giderin satırındaki Öde ile kasa ya da bankadan ödemeyi kaydedin.
- Biriken harcamaları çalışanın cari kartında Toplam Borç olarak görün; toplu ödeme yaparsanız her gideri sırayla ödenmiş işaretleyin.
İpuçları
- Fişteki satıcının (lokanta, akaryakıt istasyonu) VKN'si gider kaydında açıklamada kalır; KDV indirimi için fişin şirket adına düzenlenmiş olması gerektiğini mali müşavirinizle teyit edin.
- Personeli kapsam ayarıyla yalnız kendi giderlerini görecek şekilde sınırlandırabilirsiniz.
Sık sorulanlar
Çalışanı tedarikçi olarak açmak sorun olur mu?
Ba-Bs eşiğine girmez (VKN yoksa) ama listelerde tedarikçi olarak görünür; etiketle "Personel" diye işaretleyin.
Çalışan kendi giderini girebilir mi?
Evet. Personel rolü gider ekleyebilir; onay kuralı kurarak tutarı yüksek giderleri onaya bağlayabilirsiniz.
Avans verdim, harcama sonra gelecek.
Avansı çalışanın carisine ödeme olarak kaydedin; harcamalar geldikçe gider olarak girin, bakiye kendiliğinden kapanır.
Bu makale Loggerise Finans · ön muhasebe kılavuzunun parçasıdır. Markdown sürümü